广发基金管理有限公司关于广发医疗保健股票型证券投资基金新增C类份额并相应修改合同的公告

编辑:dd时间:2020-07-28 17:53点击:

广发医疗保健股票型证券投资基金(以下简称 “本基金”)于 2017 年 5 月 17 日经中国证

监会证监许可[2017]738 号文准予募集注册,《广发医疗保健股票型证券投资基金基金合同》

已于 2017 年 8 月 10 日正式生效。该基金的基金管理人为广发基金管理有限公司(以下简

称“本公司”),基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“托管人”)。

为了更好地满足投资者投资需求,经与托管人协商一致,本基金在现有份额的基础上增设C 类基金份额(基金代码为:009163),原份额转为 A 类基金份额,同时根据最新法律法

本基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额,原份额转为 A 类基金份额。

本基金根据申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。

本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等;基金管理人可根据基金发展情况下调销售服务费率或为促进销售特定时间内对销售服务费率进行打折优惠。

本基金 C 类基金份额在赎回时,收取相应的赎回费。C 类基金份额的赎回费率按照持有时

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,对于持续持有期少于 7 日(不含)的投资者收取 1.50%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对于持续持有期超过 7 日(含)

少于 30 日(不含)的投资者收取 0.50%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对于持续持有期超过 30 日(含)则不收取赎回费。

投资者可以通过本公司网站或移动客户端,办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 905-10 室

传线)投资人也可通过本公司客户服务电线(免长途费)或 )进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

我司经与基金托管人协商一致,对《基金合同》中涉及新增 C 类基金份额的相关内容进行修改,同时还根据法律法规最新变化对《基金合同》相关事项进行进一步修改。上述修改事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,并已向证监会履行备案手续,无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。

《基金合同》具体修改详见附件。《基金合同》中其他部分、托管协议、招募说明书中涉及上述修改的地方,将一并修改。

本公告仅对本次基金合同修改的事项予以说明,最终解释权归本公司。本公司将于公告当日,将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况,请登录本公司网站()查询或拨打本公司客户服务电线(免费长途话费)或 进行咨询。

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